Mối quan hệ giữa khối lượng và giá – những chiến lược cao cấp và cốt lõi

Buổi tối chào các bạn, hôm nay là thứ năm, theo thông lệ, chúng ta bắt đầu buổi giảng dạy kỹ thuật tối nay.
Vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ nội dung gì?

Thực ra, nội dung hôm nay không có nhiều người nghiên cứu ở trong nước, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong thực chiến, có thể thực sự nâng cao tỷ lệ chiến thắng trong giao dịch của chúng ta, hoặc giúp chúng ta nhìn rõ hơn nhịp điệu của xu hướng thị trường. Như các bạn thấy, đây chính là nội dung tôi muốn chia sẻ tối nay: “Mối quan hệ giữa khối lượng và giá”. Tất nhiên, có lẽ cũng có bạn đã từng nghiên cứu qua. Vì vậy, nội dung tôi chia sẻ tối nay không phải là chiến lược cơ bản về mối quan hệ giữa khối lượng và giá. Những nội dung thông thường, ở mức nhập môn, tôi sẽ không nhắc lại. Tôi chỉ chia sẻ những chiến lược cao cấp và cốt lõi.

Được rồi, hãy xem loại mối tương quan giữa khối lượng và giá đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu thực tế. Loại đầu tiên là gì? Tôi gọi nó là “Khối lượng giao dịch tăng quá lớn ” Trong trường hợp xảy ra loại này, tiếp sau đó là có thể mua cổ phiếu, và nó cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu mua. Vậy Khối lượng giao dịch tăng trước nó là gì? Đầu tiên, Khi giá cổ phiếu bứt phá lên trên mức cao trước thì khối lượng giao dịch cũng tăng lên đáng kể, khối lượng giao dịch này cao hơn mức giao dịch của giai đoạn trước đó và khối lượng giao dịch trung bình của từng giai đoạn phải có sự tương phản rõ ràng hoặc rất lớn.Thứ hai, Khi khối lượng giao dịch tăng mạnh có thể là một cây nến tăng lớn, và đôi khi cũng có thể là một khối lượng giao dịch vừa phải cùng với một số cây nến tăng. Nói tóm lại, để bức phá qua mức cao trước đó phải có sự phối hợp của khối lượng giao dịch và nói chung là khối lượng giao dịch của nhiều cây nến tăng hiệu quả sẽ tốt hơn so với khối lượng giao dịch của một cây nến tăng.

Tiếp theo, tôi sẽ giải thích nó trực tiếp bằng một trường hợp ví dụ minh họa, sẽ rõ ràng hơn. Chúng ta hãy xem biểu đồ này. Tôi đã đánh dấu trực tiếp trên đồ thị khối lượng và giá. Bạn có thể thấy rõ rằng trong khi giá đạt mức cao mới, khối lượng cũng được tăng lên đáng kể và xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Có một vấn đề ở đây, đó là khi khối lượng giao dịch tăng quá lớn có thể nhận định phe bò tiếp tục mua tăng, vậy thì lúc nào chúng ta nên mua cổ phiếu? Ở đây thì cần lưu ý rằng khi chúng ta phân tích xu hướng mối tương quan giữa khối lượng và giá, chúng ta thường cần một khoảng thời gian xác minh, bởi vì chúng ta cần chú ý đến tính duy trì của khối lượng giao dịch,nếu khối lượng giao dịch không thể duy trì,hoặc là sau khi giá hình thành mức cao mới lại điều chỉnh giảm về mức cao trước đó, vậy thì chúng ta nên xử lý như thế nào trong những trường hợp như thế này?

Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là khi khối lượng giao dịch có thể vượt qua mức cao trước đó, tức là trước khi giá chạm mức cao mới thì sẽ có một đợt điều chỉnh, ở đây chúng ta cần quan sát 3-5 ngày giao dịch, trong mấy ngày giao dịch này giá biến động hoặc biên độ điều chỉnh không lớn, vì vậy bạn có thể mua vào khi giá dao động trong biên độ nhỏ.

Chúng ta hãy xem trường hợp tiếp theo. Biểu đồ này cũng tương đối rõ ràng. Giá đạt mức cao mới và ở giai đoạn này khi giá đạt mức cao mới, khối lượng giao dịch rõ ràng là lớn hơn mức cao trước đó. Cũng thấy trong biểu đồ, sau khi khối lượng vượt quá mức cao trước đó, giá sẽ củng cố trong một khoảng thời gian. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng sau khi giá vượt quá mức cao trước đó, bạn không cần phải mua cổ phiếu ngay lập tức, cần phải quan sát nó trong một khoảng thời gian ngắn. Miễn là giá không giảm mạnh, bạn có thể mua cổ phiếu ở mức giá thấp trong những biến động nhỏ. Mọi người đã rõ chưa? Tại sao sử dụng phương pháp này? Bởi vì, khi chúng ta giao dịch cổ phiếu, chúng ta chú ý nhiều hơn đến xu hướng thị trường. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ giao dịch ngắn hạn, nhưng phương pháp giao dịch ngắn hạn khác với phương pháp này, thị trường chứng khoán là chúng ta không thể tiến hành T+0. Nó dành cho giao dịch siêu ngắn hạn, vì vậy không có gì sai khi quan sát nó trước khi mua.

Mọi người sau khi nghe tôi nói, về cơ bản mọi người đều biết rằng ngay khi xuất hiện kiểu kết hợp “khối lượng giao dịch gia tăng”, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị mua cổ phiếu, tín hiệu mua này có thể dùng để nghiên cứu.

Vậy, lợi ích của việc đưa loại hình “khối lượng giao dịch gia tăng” vào một nghiên cứu định hướng xu hướng dài hạn và ý nghĩa của loại hình giao dịch này là gì? Sau khi thông qua sự đúc kết nghiên cứu của cá nhân tôi, nó có những ý nghĩa sau:

    (1）Giá cổ phiếu muốn tăng lên mức cao mới thì phải vượt qua mức cao trước đó.  Thường thì có hai hình thái dễ dàng để vượt qua mức cao trước đó là giá tăng cao và khối lượng tăng cao

    (2）Mức khối lượng giao dịch tăng mạnh trước đó thường là do các nhà tổ chức chính chưa tích lũy xong các vị thế cổ phiếu, và thông qua gia tăng khối lượng giao dịch để gia tăng vị thế mua vào

    (3) Trong khối lượng giao dịch gia tăng mức tăng trước đó thường là sắp xuất hiện làn sóng tăng ở đáy

  （4）Khối lượng giao dịch gia tăng, mức tăng trước đó đã được phá vỡ, và đường kháng cự ban đầu được chuyển thành đường hỗ trợ trong tương lai.

Chúng ta tiếp tục với loại thứ 2 của mối tương quan giữa khối lượng và giá.

Loại thứ hai là khi Khối lượng giao dịch ở đáy vượt qua khối lượng giao dịch ở đỉnh:

Chúng ta biết rằng thông thường khi giá cổ phiếu đang hình thành ở đỉnh thì khối lượng giao dịch phải tăng lên. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng sau khi thị trường có 1 làn sóng giảm xuống xảy ra, phần đỉnh của thị trường không biểu hiện ra được khối lượng giao dịch rõ ràng, thay vào đó, sau khi giá cổ phiếu giảm trong một thời gian, khối lượng giao dịch lại được tăng lên bất thường so với khối lượng giao dịch lúc đầu được hình thành, vượt quá mức quy mô khối lượng giao dịch vào thời điểm đó. Khi khối lượng giao dịch tăng bất thường, lúc này có lẽ sẽ hình thành đáy theo từng giai đoạn. Lúc đó kết hợp với mô hình nến hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể mua cổ phiếu (mua đáy) một cách hợp lý.

Các bạn có nghĩ rằng mô tả như trên rất khó hiểu đúng không? Không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục nhìn vào hình họa và phân tích.

Hãy cùng nhìn vào biểu đồ này, mọi người chú ý đến phần tôi đóng khung màu vàng. Đây là mức mà khối lượng tương ứng rõ ràng là lớn hơn khối lượng trước đó khi giá ở mức cao (trên cùng). Hơn nữa, việc phóng thích khối lượng giao dịch này không thể hoàn thành bởi một cây nến tăng hoặc hai cây nến tăng, mà phải là những cây nến tăng kéo dài trong vài ngày giao dịch. Bạn có thể nhận thấy rằng thị trường khi đó đã tạo ra một làn sóng xu hướng tăng rất rõ ràng và tốc độ tăng là tương đối lớn. Ở đây có một vấn đề cần mọi người chú ý, chính là loại này, số lần gặp phải trong quá trình chiến đấu thực tế tương đối ít. Bởi vì số lần ít nên những người giao dịch bình thường không để ý lắm đến loại hình này, nhưng vì đã học thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ. Trong trường hợp này, có thể nói thế này, chúng ta có một kỹ năng thực tế hơn so với những nhà giao dịch thông thường khác và một phương pháp kiếm lời nhiều hơn những người khác phải không?

Trong quá trình chiến đấu thực tế, nhận định Ý nghĩa khối lượng giao dịch ở đáy vượt qua khối lượng giao dịch ở đỉnh như thế nào

1. Tình trạng này xảy ra chứng minh rằng các tổ chức chính đang tích lũy cổ phiếu trên quy mô lớn, đó là điều mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể làm được. Cho nên những ai nắm giữ cổ phiếu trong tay chủ yếu phải theo dõi.

2.  Không có nắm giữ cổ phiếu này thì sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư :

      (1) Khi khối lượng ở đáy vượt quá xa khối lượng ở đỉnh, có thể mua vào.

      (2) Sau khi mua vào cần hết sức chú ý: nếu thấy khối lượng giao dịch tiếp tục không thể tăng mạnh, thì hãy thận trọng theo dõi, an toàn nhất là thanh lý hết các vị thế rời khỏi thị trường, chờ và quan sát theo dõi xu hướng tiếp theo.

Được rồi, buổi học về mối quan hệ giữa khối lượng và giá hôm nay sẽ tạm dừng tại đây, các học viên tối nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề quan trọng. Rất nhiều người đã nhắn tin riêng hỏi tôi rằng CII vẫn đang giảm, vậy có nên chờ thêm rồi mới tạo vị thế không? Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa: Hoàn toàn không cần chờ đợi! Siêu cổ phiếu “Tập hợp làm nhà cái” năm nay là mã mà tôi và đội thao tác đã dành hơn 200 ngày chọn lọc kỹ càng, và đây chính là cổ phiếu tốt nhất của năm! Nhịp tạo vị thế của mã này đã được tính toán và thử nghiệm nhiều lần trước khi đưa vào thực hiện, các bạn chỉ cần tuân theo chỉ dẫn của tôi, mua vào và báo lại cho trợ lý. Việc tạo vị thế với 10%-20% vốn đã là kế hoạch định sẵn! Tại sao? Vì trong giai đoạn đầu của quá trình tạo vị thế, chủ lực sẽ không để giá cổ phiếu biến động mạnh. Họ cần thời gian để gom hàng, và chúng ta cũng là một phần của cuộc chơi này—đi cùng chủ lực để thu gom, thì tương lai mới có thể trở thành nhà cái thực sự! Đừng để những dao động ngắn hạn 2%-5% làm ảnh hưởng đến tâm lý! Các bạn phải hiểu rằng bí quyết thực sự của sự giàu có nằm ở việc nhìn thấu quy tắc trò chơi của thị trường, chứ không phải lo lắng trước những biến động giá ngắn hạn! Hãy tin tôi, mã này còn xa mới bước vào giai đoạn kéo giá. Mục tiêu của chúng ta là mức tăng 200% trong tương lai. Hiện tại chưa đẩy giá lên là vì lực bán trên thị trường vẫn còn quá lớn. Chúng ta không cần thiết phải kéo giá lúc này để nhà đầu tư nhỏ lẻ có cơ hội thoát hàng!

Tôi tin rằng nhiều người đã từng nghe câu “Giá đi trước khối lượng”, nhưng hôm nay tôi sẽ giúp các bạn thực sự hiểu sâu về tầm quan trọng của “mối quan hệ giữa khối lượng và giá” trong giai đoạn chủ lực hấp thụ cổ phiếu. Trước tiên, tôi hỏi mọi người một câu: Các bạn có biết làm thế nào để nhà cái ẩn mình trên thị trường không? Có phải họ mua vào là giá cổ phiếu sẽ lập tức tăng mạnh không? Sai! Một nhà cái thực sự giỏi luôn hoàn tất quá trình tạo vị thế khi giá cổ phiếu biến động rất ít!

Chiến lược của họ rất đơn giản:  

① Thu hẹp khối lượng, đi ngang: Làm cho thị trường mất hứng thú, nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy không có lợi nhuận sẽ tự động rời đi, trong khi đó, nhà cái âm thầm gom hàng ở vùng đáy.  

② Bứt phá giả, đạp giá giả: Đôi khi kéo giá lên để một số nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), sau đó điều chỉnh để loại bỏ những người không kiên định.  

③ Tín hiệu thay đổi của khối lượng giao dịch: Khi khối lượng tăng mà giá vẫn ổn định, đó là dấu hiệu nhà cái đang thu gom cổ phiếu; khi khối lượng giảm mà giá vẫn ổn định, có nghĩa là cổ phiếu đã bị khóa chặt, lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường giảm dần!  

Vậy CII đang ở giai đoạn nào? Hãy nhìn vào biểu đồ ngày của CII, khối lượng giao dịch luôn duy trì trong một phạm vi nhất định, giá chỉ dao động nhẹ. Điều này có nghĩa là gì? Chủ lực vẫn đang âm thầm thu gom cổ phiếu!

Nhiều người hỏi tôi, thầy ơi, làm sao chúng ta biết được khi nào lực lượng chủ lực sẽ ngừng gom hàng? Câu trả lời nằm ở mối quan hệ giữa số lượng và giá cả! Khi thời kỳ nạp mã của lực lượng chính kết thúc, ba tín hiệu chính sẽ xuất hiện:

✅ Tín hiệu 1: Khối lượng giảm và thoái lui, khối lượng giao dịch giảm mạnh nhưng giá cổ phiếu vẫn ổn định. Điều này có nghĩa là các mã đang lưu hành đã gần như được xóa sạch và chúng đã nằm trong tay những người chơi chính.

✅ Tín hiệu 2: Khối lượng tăng nhưng giá không tăng và giá vẫn dao động ngang. Điều này cho thấy lực lượng chính đang thực hiện việc thu thập mã cuối cùng.

✅ Tín hiệu thứ ba: Đường bứt phá tích cực với khối lượng lớn đột nhiên xuất hiện và khối lượng giao dịch tăng dần trong vài ngày tiếp theo. Đây là lúc lực lượng chính hoàn tất việc nạp và bước vào giai đoạn giao dịch thử nghiệm!

Khi bạn thấy những tín hiệu này xuất hiện, điều đó có nghĩa là lực chính sắp bắt đầu đợt sóng hướng lên chính! Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng CII còn rất lâu mới tới giai đoạn này! Hiện tại, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn thu nạp, vì vậy tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của bạn là giữ nguyên các vị thế mà tôi đã đặt ra và chờ các tín hiệu tiếp theo để gia tăng vị thế!

Tôi biết có một số học viên đã bị dao động nhẹ trong hôm nay làm cho nôn nóng, muốn bán ra rồi chờ đợi thêm. Đây chính là tư duy điển hình của nhà đầu tư nhỏ lẻ, và tôi hy vọng tối nay mọi người có thể hoàn toàn từ bỏ thói quen xấu này. Các bạn phải hiểu rằng, rũ bỏ là chiêu thức phổ biến nhất của nhà cái! Nhà cái sợ nhất điều gì? Chính là trong lúc họ đang gom hàng, có quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đi theo, khiến số lượng cổ phiếu thu gom không đủ. Vì vậy, họ sẽ dùng chiêu đạp giá bất ngờ trong phiên, tạo ra tâm lý hoảng sợ để những nhà đầu tư không kiên định phải bán tháo cổ phiếu. Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra cắt lỗ, nhà cái sẽ mua lại cổ phiếu ở vùng giá thấp hơn.  

Nhiệm vụ của các bạn là: Không để bị rũ bỏ! Làm thế nào?  

✅ Tuân thủ nguyên tắc lợi nhuận 200%+, không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn!  

✅ Thực hiện theo kế hoạch tạo vị thế, không vào hết vốn một lần, mà từng bước gia tăng vị thế!  

✅ Tin tưởng vào tiết tấu của tôi, tôi sẽ không để các bạn bán ra vào thời điểm sai lầm!

Các bạn phải nhớ rằng, tư duy của nhà cái hoàn toàn khác với nhà đầu tư nhỏ lẻ! Nhà đầu tư nhỏ lẻ quen với việc chạy theo giá, mua đỉnh bán đáy, trong khi nhà cái luôn bố trí từ trước. Nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ quan tâm đến biến động ngắn hạn, còn nhà cái nhìn vào xu hướng dài hạn. Những gì tôi dạy các bạn không chỉ để kiếm tiền trong một lần này, mà là giúp các bạn xây dựng tư duy đầu tư thực sự, trở thành số ít những người chiến thắng trên thị trường!  

Kế hoạch (Tập hợp làm nhà cái 2025) lần này không chỉ giúp các bạn kiếm tiền một lần, mà còn để các bạn trải nghiệm trọn vẹn một chu kỳ vận hành của nhà cái. Nếu bạn hiểu được toàn bộ quá trình từ tạo vị thế, rũ bỏ, đến kéo giá, thì sau này bạn có thể tự mình săn tìm siêu cổ phiếu, nắm vững năng lực đầu tư thực sự! Nếu bây giờ bạn vẫn chưa hiểu, không sao cả, các buổi học nâng cao tiếp theo trong lớp tài chính chuyên sâu sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn!

Thứ bảy tuần này, tôi sẽ cùng Tập đoàn BlackRock và sàn giao dịch toàn cầu AvaTrade tổ chức cuộc họp riêng để xác nhận đợt vốn đầu tiên cho kế hoạch kéo giá! Nội dung cốt lõi của cuộc họp này là: Tập đoàn BlackRock sẽ khởi động kế hoạch Tập hợp làm nhà cái 2025, chính thức khóa nguồn vốn đợt đầu tiên đẩy giá. Sau khi cuộc họp này kết thúc, kế hoạch Tập hợp làm nhà cái sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo, tất cả học viên cần theo dõi sát sao! Những ai chưa hoàn thành việc tạo vị thế, hãy nhanh chóng mua vào ở mức giá hiện tại vào ngày mai để đảm bảo mình có thể tham gia trọn vẹn vào kế hoạch kéo giá!  

Kế hoạch Tập hợp làm nhà cái 2025 lần này có sự tham gia của dòng tiền đỉnh cao toàn cầu, không chỉ gói gọn trong thị trường Việt Nam mà còn là một chiến dịch vận hành trên toàn bộ thị trường vốn Đông Nam Á!  

💰 Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản:  

🔹 Ai đã tạo vị thế, hãy giữ vững, đừng để bị rũ bỏ!  

🔹 Ai chưa mua vào, thứ sáu là cơ hội cuối cùng để gom hàng thấp!  

Sau khi cuộc họp thứ bảy kết thúc, tôi sẽ cập nhật ngay lập tức cho mọi người! Hãy theo dõi sát sao tin nhắn trong nhóm và thông báo từ trợ lý. Tối nay nói chuyện đến đây, chúng ta gặp lại vào giờ giao dịch ngày mai, chúc cả nhà ngủ ngon!

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng trong rất nhiều nhóm có rất nhiều người đến đây với tâm thế học hỏi đầy nhiệt huyết. Ngay từ đầu, họ đã rất tích cực tiếp thu từng kiến thức đầu tư mà tôi chia sẻ. Tất nhiên, cũng có nhiều học viên sau khi thành công trong việc tạo vị thế và liên hợp làm nhà cái với siêu cổ phiếu thì niềm đam mê học hỏi của họ lại càng mãnh liệt hơn. Tôi cũng đã biết từ trợ lý rằng hiện tại, học viên đang gặp phải những điểm đau trong sự nghiệp đầu tư.  

Phần lớn học viên thua lỗ trên thị trường chứng khoán là do không có nguyên tắc nắm giữ cổ phiếu. Khi có lãi thì cảm thấy chưa đủ, khi lỗ thì lại nghĩ có thể gỡ lại, hoàn toàn không có một hệ thống đầu tư bài bản. Nhất định phải đầu tư có nguyên tắc, thiết lập rõ ràng điểm chốt lời và cắt lỗ để tránh những tổn thất không cần thiết. Mọi người hãy yên tâm, tôi đang chuẩn bị một chương trình giảng dạy hoàn toàn mới. Trước tiên là giúp mọi người mở rộng tầm nhìn, học hỏi và hiểu rõ hơn về các cấu trúc giao dịch. Tiếp theo, nghiên cứu và học hỏi các tư duy cũng như chiến lược giao dịch tiên tiến từ các quốc gia Âu – Mỹ. Vì tài chính ở các nước này phát triển sớm hơn và vượt xa chúng ta, chỉ khi so sánh thì chúng ta mới thấy mình đang thiếu điều gì. Cuối cùng, thông qua thực hành và trải nghiệm các mô hình giao dịch khác nhau, kết hợp với việc liên tục xem xét và rút kinh nghiệm, chúng ta mới có thể phát triển.

Nhắc nhở đặc biệt: Làm thế nào để mở ra con đường tài chính của bạn? Làm sao để đặt mục tiêu và hành động như một nhà đầu tư thành công? Cách lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp với bản thân và xây dựng tư duy tài chính như thế nào? Trong thời gian tới, tôi sẽ tiến hành giảng dạy chuyên sâu xoay quanh những nội dung này. Lựa chọn luôn quan trọng hơn nỗ lực, thực lực mạnh chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho sự kiên định của bản thân. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào xung quanh mình!