Đầu tư chứng khoán là một nghệ thuật kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa sự tính toán cẩn trọng và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong thế giới đầy biến động này, mỗi quyết định đầu tư đều có thể dẫn đến thành công hoặc thất bại. Chính vì thế, việc học tập và trao dồi kiến thức về chứng khoán là điều không thể thiếu.

Kiến thức vững vàng giúp chúng ta phân tích được thị trường, nhận diện các cơ hội và rủi ro, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt. Học hỏi không chỉ giúp ta hiểu rõ các chỉ số tài chính, phân tích cổ phiếu hay đọc vị các xu hướng của thị trường, mà còn giúp ta rèn luyện sự kiên nhẫn, bình tĩnh và quản lý cảm xúc khi đối mặt với những biến động không thể đoán trước.

Như một nhà đầu tư thông minh từng nói: “Không học hỏi, bạn chỉ đang chờ đợi rủi ro đến gần”. Học tập là sự đầu tư vào chính bản thân, là chìa khóa giúp mở ra những cơ hội lớn lao, đồng thời giảm thiểu những rủi ro không cần thiết. Hãy luôn nhớ rằng trong thế giới chứng khoán, người học hỏi không bao giờ là người thua cuộc.

Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kỹ thuật với mọi người, lần trước tôi đã chia sẻ đơn giản với mọi người về khái niệm biểu đồ nến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào phần nâng cao của biểu đồ nến. Tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng, nội dung tối nay sẽ liên quan rất nhiều đến kinh nghiệm thực chiến và lý thuyết, mọi người cần phải chú ý lắng nghe. Ngoài ra tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, các bài giảng sau này của tôi sẽ được trình bày từng bước một, đi từ cơ bản đến nâng cao. Nếu bạn bỏ lỡ một buổi học nào đó, có thể bạn sẽ không hiểu được nội dung ở những buổi sau. Vì vậy, mọi người nhất định phải kiên trì theo dõi bài giảng. Nếu ai đã bỏ lỡ buổi trước, có thể liên hệ với trợ lý của chúng tôi để nhận tài liệu bài giảng của buổi đó, trợ lý sẽ phản hồi kịp thời cho bạn. Đồng thời tôi muốn nói rằng các buổi chia sẻ của chúng tôi có sự liên kết chặt chẽ, nếu bỏ lỡ một buổi nào đó, bạn có thể không theo kịp nội dung của buổi sau. Vì vậy hy vọng mọi người cố gắng đừng bỏ lỡ bất kỳ buổi chia sẻ nào. Được rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục với các kỹ năng thực chiến liên quan đến từng cây nến đơn lẻ.

Trước hết, chúng ta hãy ôn lại các loại đường K cơ bản. Lần trước tôi đã giảng qua cho các bạn nghe về những loại đường này đều là những đường K tiêu biểu và có một số loại ít quan trọng hơn, không liệt kê theo từng loại một. Các loại nến K được liệt kê bao gồm: Nến tiêu chuẩn. Nến cường lực. Nến có râu dài ở dưới. Nến có râu dài ở trên. Nến do dự. v.v. Trong số đó, nến Doji thường có giá trị và ý nghĩa thực tế rất quan trọng. Tiếp theo, hôm nay chúng tôi sẽ tập trung giải thích về nến Doji và giải thích chi tiết hơn cho các bạn nến Doji được hình thành như thế nào? Nó có nghĩa là gì? Làm thế nào để áp dụng nó vào thực chiến? Vì vậy nội dung hôm nay rất quan trọng. Bạn nên chú ý và lắng nghe cẩn thận.

Vậy chúng ta hãy cùng xem thế nào là nến doji trong biểu đồ nến? Nến doji là một mô hình biểu đồ nến Nhật, trong đó giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó được biểu thị bởi một thân nến rất ngắn hoặc gần như không tồn tại, kèm theo bóng nến dài. Trên biểu đồ giá, thân nến doji đôi khi chỉ là một đường ngang rất mảnh, hình dạng gần như dấu cộng (+). Nến doji thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán, giống như cả hai bên vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Trong phiên giao dịch, giá có thể bị đẩy lên hoặc đẩy xuống, nhưng đến khi đóng cửa, giá lại trở về gần vị trí ban đầu. Điều này giống như hai bên trong một cuộc chiến, không bên nào giành được chiến thắng, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Ở đây có một tình huống mà mọi người cần chú ý, đó là trong quá trình thực chiến, chúng ta thường thấy đôi khi nến doji xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều. Tất nhiên, về điểm này vẫn cần phải phân tích thêm các cây nến xuất hiện sau nến doji để xác nhận. Mọi người có hiểu ý câu này không? Tôi có thể nói rõ ràng rằng, nếu nền tảng cơ bản hoặc kinh nghiệm của bạn chưa đủ, có thể bạn sẽ chưa hiểu được tôi đang nói gì, nhưng điều này cũng không sao, bạn chỉ cần nhớ những gì tôi vừa nói, rồi tích lũy kinh nghiệm thực chiến, dần dần bạn sẽ hiểu được.

Thực ra, về mô hình nến doji trong biểu đồ nến, nó có một phạm vi khá rộng, nếu phân loại chi tiết thì nó có thể chia thành rất nhiều loại khác nhau. Mỗi loại doji lại có ý nghĩa và tác dụng khác nhau. Chúng ta sẽ cùng học cụ thể: Chúng ta đã tổng hợp lại, chia nến doji thành 5 loại chính, bao gồm: Doji tiêu chuẩn (Doji), Doji có chân, Doji chuồn chuồn (Doji chuồn chuồn), Doji bia mộ, và Doji bốn giá (Doji bốn giá). Về Doji bốn giá, tôi muốn đặc biệt giải thích một chút, mô hình nến này thực ra nhìn bề ngoài hoàn toàn khác với các doji trước đó. Doji này có nghĩa là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất đều giống nhau, tức là giá giống nhau, trong thực tế nó thể hiện một sự tăng giá hoặc giảm giá mạnh mẽ nhất (đóng cửa ở mức giá trần hoặc giá sàn, không có bất kỳ giá nào xuất hiện trong ngày). Dĩ nhiên, cũng có một trường hợp đặc biệt, đó là khi giao dịch rất ít, trong suốt khoảng thời gian giao dịch của ngày hôm đó, chỉ có một mức giá giao dịch xuất hiện, điều này cũng có thể xảy ra, nhưng trường hợp này không có ý nghĩa trong thực tế, chúng ta không cần nghiên cứu nó. Trong các loại doji này, Doji chuồn chuồn và Doji bia mộ là hai loại có giá trị thực chiến nhất, tiếp theo, chúng ta sẽ cùng giải thích chi tiết hai loại này.

Vì chúng ta đã nói rằng Doji chuồn chuồn và Doji bia mộ là hai loại quan trọng nhất nên chúng ta hãy xem xét chúng một cách chi tiết. Nếu bạn nhìn vào đồ họa này và đánh dấu nó, bạn sẽ biết rõ Doji chuồn chuồn là gì và Doji bia mộ là gì. Đầu tiên, Doji chuồn chuồn là một mô hình nến có thân ngắn hoặc gần như không có thân nến ở phía trên và bóng dài ở phía dưới. Đây là nến thể hiện sự đảo ngược xu hướng từ giảm sang tăng. Thường xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm. Đây là thời điểm tốt để mua. Lưu ý ở đây rằng điều này chỉ có nghĩa là hầu hết mọi lúc và trong những trường hợp hiếm hoi, nó cũng sẽ xảy ra ở khu vực trên cùng, nhưng trường hợp này tương đối hiếm. Doji bia mộ đối diện với Doji chuồn chuồn. Doji bia mộ là một mô hình nến có thân nến ngắn hoặc gần như không có ở phía dưới và bóng dài ở phía trên. Đây là một nến đảo ngược với Doji chuồn chuồn, thể hiện sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm. Thường xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng. Đây là thời điểm tốt để bán. Tương tự, loại dòng K này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở phía dưới. Đó là một tình huống khác. Lát nữa, chúng tôi sẽ phân tách giải đáp.

Chúng ta hãy nhìn vào bức ảnh này. Những vị trí tôi đã đánh dấu trong bức ảnh, đó là nơi xuất hiện mô hình nến doji chuồn chuồn và nó nằm trong xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là xu hướng giảm sắp sửa đảo chiều. Chúng ta có thể thấy rằng, ngay sau khi doji chuồn chuồn xuất hiện, giá bắt đầu tăng lên. Đây chính là thời điểm chúng ta có thể mua vào. Dĩ nhiên, khi nói về thời điểm mua vào ở đây, không phải là mua ngay khi doji chuồn chuồn xuất hiện, mà chỉ mua sau khi phiên giao dịch kết thúc. Khi tt đóng phiên chúng ta mới kết luận đó là nến doji chuồn chuồn. Vì vậy, thời điểm mua vào ở đây thường là chỉ sau khi mô hình nến này xuất hiện trong biểu đồ, chúng ta chọn thời điểm thích hợp để mua vào, mọi người cần hiểu ý tôi muốn diễn đạt.

Chúng ta tiếp tục nhìn vào bức ảnh này, giá đang trong xu hướng tăng, và sau đó gần đỉnh, tức là tại vị trí tôi đã khoanh tròn, xuất hiện một mô hình nến doji bia mộ rõ rệt. Điều này có nghĩa là giá sắp sửa đảo chiều. Khi mô hình nến này xuất hiện, chúng ta phải hiểu rằng đây là thời điểm bán ra. Nhìn vào biểu đồ, không lâu sau đó, giá bắt đầu giảm xuống. Ở đây có thể một số bạn sẽ nói rằng, tôi đang lấy biểu đồ đã xuất hiện để giải thích, điều này thì dễ hiểu. Tuy nhiên bạn cần hiểu một nguyên lý rằng, bất kỳ phân tích kỹ thuật nào cũng liên quan đến xác suất thành công. Lấy ví dụ trong biểu đồ này, sau khi doji bia mộ xuất hiện, giá có nhất thiết phải giảm không? Không nhất thiết, nhưng chúng ta biết rằng khi mô hình nến này xuất hiện, xác suất cao là giá sẽ giảm, vậy thì bán cổ phiếu để khóa lợi nhuận có gì sai? Dù sau đó giá không giảm, thì cũng không ảnh hưởng gì đến cách thức thao tác của chúng ta, vì chúng ta đã chốt lợi nhuận rồi.

Như tôi vừa nói, Doji chuồn chuồn và Doji bia mộ là hai loại Doji quan trọng nhất. Trên thực tế, không chỉ vậy, hai loại đường K này còn được đặt tên và ý nghĩa khác nhau khi xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Hãy cùng xem chi tiết chúng dưới đây nhé. Trước tiên chúng ta hãy xem xét loại đầu tiên: đường búa, một trong những doji chuồn chuồn. Nến búa là mô hình nến đơn có thân trên nhỏ hơn và bóng dài gấp 2-3 lần thân dưới. Giống như hình bên phải. Nến búa cho thấy giá đã bị người bán kéo sâu nhưng sau đó được người mua kéo lên cao hơn. Mô hình đường K này chỉ được gọi là nến búa khi nó xuất hiện ở mức tương đối thấp. Đây là mô hình đảo chiều biểu thị xu hướng từ giảm lên tăng. Khi đường búa xuất hiện, đó thường là tín hiệu tạo đáy và là cơ hội mua ở đáy. Hãy nhớ rằng, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng loại đường K này chỉ được gọi là đường búa khi nó xuất hiện ở vùng dưới cùng. Nếu nó xuất hiện ở các vị trí khác thì nó không được gọi là đường búa. Tôi sẽ nói về những thứ khác nữa .

Nói không dài dòng, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ thực tế về mô hình nến búa. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang trong xu hướng giảm. Sau đó ở mức thấp xuất hiện một nến búa rất rõ rệt, với một bóng dưới dài. Điều này cho thấy sức mạnh của bên mua đang gia tăng, và xu hướng có thể sẽ đảo chiều. Không lâu sau đó, giá bắt đầu tăng lên và có một đợt tăng mạnh. Nến búa cũng là thời điểm chúng ta có thể mua vào. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, khi nói về thời điểm mua vào, không có nghĩa là ngay trong ngày mà nến búa xuất hiện. Mọi người cần hiểu đúng ý tôi muốn diễn đạt.

Chúng ta hãy xem một trường hợp khác trong hình, giá ban đầu giảm, sau đó xuất hiện một cái búa ở cuối đợt giảm và râu phía dưới cũng rất dài. Điều này có nghĩa là sự suy giảm sắp kết thúc. Hãy chú ý đến biểu đồ. Hai ngày giao dịch trước nơi tôi khoanh tròn màu đỏ, màu xanh lam ở đây. Vậy giữa hai đường cùng loại này, đường nào là tín hiệu mua thực sự? Trên thực tế, hai đường K này được coi là tín hiệu mua. Tại sao nói vậy? Tôi đã dạy mọi người đó là khi chúng ta đang giao dịch thực tế, bạn không nên mong đợi lần nào cũng mua được ở mức giá thấp nhất. Sau khi mua, giá sẽ tăng vọt, nhưng bạn không thể yêu cầu nó tăng giá sau mỗi lần mua. Khi chúng ta mua một cổ phiếu, chúng ta phải cho phép giá thị trường dao động ở một mức độ nhất định. Miễn là điều này Tất cả các biến động đều được phép trong phạm vi bình thường. Điều đó có nghĩa là, miễn là điểm cắt lỗ của chúng ta không được kích hoạt thì giá có thể dao động bình thường. Miễn là chúng ta đảm bảo rằng mình có thể mua bất kỳ thứ gì gần phạm vi giá này, đây là 1 tín hiệu mua vào là được.

Dựa trên ví dụ trên, khi sử dụng mô hình nến búa, vẫn có một số điểm mà chúng ta cần phải chú ý:

1: Mô hình nến phải xuất hiện tại một điểm thấp trong giai đoạn giảm giá, và trước khi xuất hiện tín hiệu này, phải có một khoảng thời gian và mức giảm lớn.

2. Không quan trọng nến là nến tăng hay giảm, nhưng phần thân nến phải nhỏ, và bóng dưới càng dài càng tốt.

3. Khối lượng giao dịch của nến búa càng lớn càng tốt: Khối lượng giao dịch càng cao, số lượng nhà giao dịch tham gia trong khu vực này càng nhiều. Vì vậy, độ chính xác của mô hình sẽ cao hơn.

4. Nên kết hợp nến búa với các chỉ báo khác: Để tăng xác suất vào lệnh chính xác, bạn nên kết hợp với các chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stochastic,… Nếu nến búa xuất hiện tại những khu vực có tín hiệu đảo chiều, độ chính xác sẽ cao hơn.

5. Không có phương pháp hay chiến lược nào có tỷ lệ thắng 100%, nhưng việc người sử dụng học hỏi thêm và tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp cải thiện tỷ lệ thắng.

Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem một loại khác của mô hình nến doji chuồn chuồn, loại này chúng ta gọi là nến treo. Nến treo là một mô hình nến đơn, với phần thân trên khá nhỏ, và bóng dưới dài gấp 2-3 lần phần thân. Nến treo cho thấy giá đã bị đội bán đẩy xuống sâu, nhưng sau đó lại bị đội mua đẩy lên cao. Mô hình nến treo là một hình thái cho thấy xu hướng có thể chuyển từ tăng sang giảm. Mô hình nến này chỉ được gọi là nến treo khi xuất hiện ở vùng giá cao, và nó là một tín hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi nến treo xuất hiện, đây có thể là tín hiệu cho thấy đỉnh đã được hình thành và là thời điểm để bán cổ phiếu. Dĩ nhiên tín hiệu này không mạnh như nến sao băng trong mô hình nến bia mộ. Về nến bia mộ, chúng ta sẽ nói tới sau, mọi người đừng vội, từ từ tôi sẽ giải thích.

Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào trường hợp thực tế. Hãy chú ý đến những nơi chúng tôi đã khoanh tròn. Ở đây xuất hiện một ngọn nến treo. Chúng ta có thể thấy trước đó giá có xu hướng tăng nhưng sau khi nến treo xuất hiện thì xu hướng bắt đầu đảo ngược. Vì vậy, khi nến người treo cổ xuất hiện cũng là lúc chúng ta bán ra. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, ngày Nến Người treo cổ xuất hiện không phải là lúc để bán. Mọi người phải hiểu điều này.

Vừa rồi chúng ta đã nói rằng nến chuồn chuồn và nến bia mộ là hai loại quan trọng nhất trong mô hình nến doji. Chúng ta vừa chia sẻ về các loại nến chuồn chuồn khác nhau, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục học về các loại nến bia mộ khác nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem loại đầu tiên trong mô hình nến bia mộ: nến sao băng. Nến sao băng là một mô hình nến đơn, phần thân dưới khá nhỏ, bóng trên dài gấp 2-3 lần phần thân, bóng dưới ngắn hoặc có thể không có. Màu sắc của nến không quan trọng, dù là nến tăng hay giảm, nhưng mô hình này chỉ được gọi là sao băng khi nó xuất hiện ở vùng giá cao, tôi nhấn mạnh điều này vì cùng một mô hình nến, nếu xuất hiện ở vùng giá thấp thì sẽ có tên gọi và ý nghĩa khác, chúng ta sẽ bàn đến sau. Nến sao băng là một mô hình cho thấy xu hướng có thể đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi nến sao băng xuất hiện, đây có thể là tín hiệu cho thấy đỉnh đã được hình thành và là thời điểm để bán cổ phiếu. Trước đó, chúng ta đã nói về nến treo cũng là một mô hình giảm giá, nhưng cần lưu ý rằng tín hiệu giảm giá từ nến sao băng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nến treo.

Hãy nhìn vào trường hợp thực tế. Chúng ta có thể thấy rằng ở cuối xu hướng tăng, nơi chúng ta đã khoanh tròn, có một cây nến sao băng có râu rất dài. Sự xuất hiện của nến này có nghĩa là người bán đang mạnh lên và giá sắp đảo chiều. Ngay sau khi nến sao băng xuất hiện, giá bắt đầu quay đầu đi xuống và tiếp tục giảm trong một thời gian dài. Vì vậy, khi nến sao băng xuất hiện, chúng ta nên cân nhắc việc bán cổ phiếu đang có trong tay. Đây là tín hiệu bán.

Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh này. Giá đã tăng lên, và sau đó, vào cuối đợt tăng, xuất hiện nến sao băng với bóng trên rất dài, điều này có nghĩa là sức mạnh của đội bán đang gia tăng, và xu hướng sắp đảo chiều. Chúng ta có thể thấy, sau khi nến sao băng xuất hiện không lâu, giá bắt đầu giảm xuống. Do đó khi nến sao băng xuất hiện, đó chính là thời điểm chúng ta nên bán.

Khi nến sao băng xuất hiện, trong thực tế giao dịch, chúng ta cũng cần lưu ý một số điều sau:

1: Mô hình nến phải xuất hiện ở vùng giá cao, sau một thời gian dài và một đợt tăng mạnh trước khi tín hiệu này xuất hiện.

2: Màu sắc của nến (nến tăng hay giảm) không quan trọng, nhưng phần thân nến phải nhỏ, và bóng trên càng dài càng tốt.

3: Khối lượng giao dịch của nến sao băng càng lớn càng tốt: Khối lượng giao dịch cao có nghĩa là số lượng người tham gia giao dịch trong khu vực đó càng nhiều, vì vậy độ chính xác của mô hình càng cao.

4: Nên kết hợp nến sao băng với các chỉ báo khác: Để tăng xác suất vào lệnh chính xác, bạn nên kết hợp với các chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stochastic,… Nếu nến sao băng xuất hiện ở khu vực có tín hiệu đảo chiều, sự phân kỳ đảo chiều sẽ giúp tăng độ chính xác.

5: Không có phương pháp hay chiến lược nào có tỷ lệ thắng 100%, nhưng việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thắng.

Chúng ta hãy xem một loại Doji bia mộ khác: Inverted hammer. Inverted Hammer (còn gọi là nến búa ngược) là mô hình nến đơn có thân dưới nhỏ hơn và bóng dài gấp 2-3 lần thân trên. Dạng đường K này chỉ được gọi là nến búa ngược khi nó xuất hiện ở mức tương đối thấp. Đây là dạng đường K cho biết xu hướng có thể thay đổi từ hướng xuống sang hướng lên. Khi nến búa ngược xuất hiện có thể là tín hiệu tạo đáy và đó là lúc nên mua cổ phiếu. Một điều cần lưu ý ở đây là xu hướng tăng giá của mô hình nến Inverted Hammer yếu hơn nhiều so với mô hình nến Hammer.Chúng ta hãy xem một loại Doji bia mộ khác: Inverted hammer. Inverted Hammer (còn gọi là nến búa ngược) là mô hình nến đơn có thân dưới nhỏ hơn và bóng dài gấp 2-3 lần thân trên. Dạng đường K này chỉ được gọi là nến búa ngược khi nó xuất hiện ở mức tương đối thấp. Đây là dạng đường K cho biết xu hướng có thể thay đổi từ hướng xuống sang hướng lên. Khi nến búa ngược xuất hiện có thể là tín hiệu tạo đáy và đó là lúc nên mua cổ phiếu. Một điều cần lưu ý ở đây là xu hướng tăng giá của mô hình nến Inverted Hammer yếu hơn nhiều so với mô hình nến Hammer.

Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh và chú ý đến những điểm tôi đã khoanh tròn. Ở đây, xuất hiện liên tiếp hai nến đảo chiều kiểu búa ngược, điều này báo hiệu rằng giá có thể sắp đảo chiều. Do đó, đây chính là thời điểm chúng ta có thể mua vào để bắt đáy. Thực ra, khi học các phương pháp này, các bạn cần nhớ rằng không nên cứng nhắc, mà hãy tích lũy kinh nghiệm thực tế và linh hoạt áp dụng chúng, như vậy mới có thể phát huy được hiệu quả tối đa.

Được rồi, buổi chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Hai bài học gần đây tôi luôn chia sẻ về mô hình nến nhật, tại sao lại như vậy? Vì những người thực sự tham gia giao dịch nên hiểu rằng mô hình nến là nền tảng cơ bản trong việc học giao dịch. Chỉ khi nền tảng vững vàng, chúng ta mới có thể giao dịch và học hỏi hiệu quả hơn trong tương lai. Giao dịch thực ra cũng giống như những việc khác trong cuộc sống, cái đơn giản nhất thường lại là cái hữu ích nhất. Nếu muốn thực sự kiếm lợi nhuận trong thị trường chứng khoán, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục học hỏi theo những chia sẻ của chúng tôi, cùng tiến lên, cùng học hỏi, cùng phát triển và cùng đạt được lợi nhuận ổn định.